ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,353 | 183,182 |
| 減価償却費 | 397,195 | 405,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,476 | 60,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,225 | -10,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -6,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,990 | 10,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -176 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,262 | -8,042 |
| 支払利息 | 38,464 | 32,611 |
| 社債発行費償却 | 84 | － |
| 受取補償金 | -47,304 | － |
| 減損損失 | 106,547 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,711 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,247 | 3,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,465 | -44,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,325 | -12,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,350 | -2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,841 | -162,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,109 | 5,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,038 | -6,054 |
| その他 | -8,617 | 5,099 |
| 小計 | 425,569 | 449,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,262 | 8,042 |
| 利息の支払額 | -29,198 | -25,437 |
| 法人税等の支払額 | -149,988 | -156,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,646 | 275,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,011 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 40,512 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,908 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 42,850 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -294,485 | -409,465 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,514 | -6,865 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,706 | 2,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,073 | -870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,356 | 1,959 |
| 預り保証金の受入による収入 | 853 | 6,497 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,866 | -60,607 |
| その他 | 260 | -26,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,825 | -453,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 151,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,432 | -552,164 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,581 | -85,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,953 | 295,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,133 | 117,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708,602 | 2,130,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
