ヤマコーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,923,088 | 3,000,382 |
| 受取手形及び売掛金 | 780,504 | 825,464 |
| リース投資資産 | 983 | 675 |
| 有価証券 | 420,044 | 420,044 |
| たな卸資産 | 379,693 | 392,333 |
| 繰延税金資産 | 98,320 | 100,221 |
| その他 | 45,919 | 48,690 |
| 貸倒引当金 | -3,223 | -3,046 |
| 流動資産計 | 4,645,331 | 4,784,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,209,588 | 5,232,689 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 456,217 | 437,108 |
| 土地 | 7,802,160 | 7,802,160 |
| リース資産（純額） | 682,572 | 1,037,046 |
| 建設仮勘定 | 5,050 | 89,575 |
| その他（純額） | 202,920 | 192,890 |
| 有形固定資産合計 | 14,358,510 | 14,791,471 |
| 無形固定資産 | 280,194 | 267,634 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 780,590 | 743,618 |
| 長期前払費用 | 3,156 | 29,850 |
| 繰延税金資産 | 220,273 | 213,826 |
| その他 | 191,497 | 190,134 |
| 投資その他の資産合計 | 1,195,517 | 1,177,429 |
| 固定資産計 | 15,834,222 | 16,236,534 |
| 資産の部合計 | 20,222,119 | 21,021,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,054,439 | 852,644 |
| 短期借入金 | 5,211,706 | 5,401,238 |
| リース債務 | 178,350 | 247,392 |
| 未払法人税等 | 161,085 | 137,009 |
| 未払消費税等 | 82,295 | 76,240 |
| 賞与引当金 | 186,939 | 196,969 |
| その他 | 547,885 | 554,881 |
| 流動負債計 | 7,424,458 | 7,466,377 |
| 環境対策引当金 | 1,755 | － |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,681,743 | 1,941,046 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 182,679 | 182,679 |
| リース債務 | 614,177 | 920,620 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,322 | 108,919 |
| 環境対策引当金 | 1,722 | 1,722 |
| 退職給付に係る負債 | 435,829 | 425,048 |
| 長期預り保証金 | 811,708 | 764,689 |
| 資産除去債務 | 18,827 | 19,070 |
| その他 | 790,034 | 783,169 |
| 固定負債計 | 4,652,045 | 5,146,966 |
| 負債の部合計 | 12,076,504 | 12,613,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 資本剰余金 | 8,642 | 8,642 |
| 利益剰余金 | 5,220,084 | 5,160,152 |
| 株主資本合計 | 6,278,726 | 6,218,794 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,533 | 39,476 |
| 土地再評価差額金 | 339,262 | 339,262 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -113,280 | -102,204 |
| その他の包括利益累計額合計 | 249,515 | 276,534 |
| 非支配株主持分 | 1,874,808 | 1,912,628 |
| 純資産の部合計 | 7,902,269 | 8,407,957 |
| 負債・純資産合計 | 20,479,554 | 21,021,301 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 476,739 | 546,897 |
| 売掛金 | 60,844 | 46,523 |
| リース投資資産 | 983 | 675 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| たな卸資産 | 79,375 | 91,181 |
| 未収入金 | 19,166 | 18,625 |
| 繰延税金資産 | 10,042 | 10,608 |
| その他 | 12,980 | 18,366 |
| 流動資産計 | 760,132 | 832,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,150,093 | 4,115,220 |
| 構築物（純額） | 365,584 | 348,420 |
| 機械及び装置（純額） | 27,254 | 25,088 |
| 車両運搬具（純額） | 3,095 | 2,540 |
| 工具 | 88,162 | 83,878 |
| 土地 | 5,352,185 | 5,352,185 |
| リース資産（純額） | 2,865 | 3,420 |
| 有形固定資産合計 | 9,989,241 | 9,930,754 |
| 無形固定資産 | 32,040 | 31,607 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 459,440 | 482,301 |
| 関係会社株式 | 1,019,239 | 1,019,239 |
| その他 | 45,221 | 45,085 |
| 投資その他の資産合計 | 1,523,901 | 1,546,625 |
| 固定資産計 | 11,545,183 | 11,508,987 |
| 資産の部合計 | 12,305,316 | 12,341,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 100,821 | 20,334 |
| 短期借入金 | 5,023,666 | 5,103,666 |
| リース債務 | 1,410 | 1,505 |
| 未払金 | 202,461 | 128,933 |
| 未払法人税等 | 35,289 | 47,494 |
| 賞与引当金 | 18,136 | 18,710 |
| その他 | 160,986 | 178,801 |
| 流動負債計 | 5,542,771 | 5,499,446 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,444,000 | 1,524,666 |
| 繰延税金負債 | 61,197 | 69,334 |
| リース債務 | 1,658 | 2,178 |
| 退職給付引当金 | 61,065 | 60,358 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,019 | 52,324 |
| 長期預り保証金 | 806,432 | 759,413 |
| 資産除去債務 | 18,827 | 19,070 |
| その他 | 66,666 | 59,014 |
| 固定負債計 | 2,505,867 | 2,546,360 |
| 負債の部合計 | 8,048,639 | 8,045,806 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,642 | 8,642 |
| 資本剰余金合計 | 8,642 | 8,642 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 262,500 | 262,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 307,255 | 305,635 |
| 別途積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 805,101 | 830,360 |
| 利益剰余金合計 | 3,174,857 | 3,198,496 |
| 株主資本合計 | 4,233,499 | 4,257,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,177 | 38,919 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,177 | 38,919 |
| 純資産の部合計 | 4,147,350 | 4,296,058 |
| 負債・純資産合計 | 12,305,316 | 12,341,865 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,285,065 | -20,580,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
