リース債務

【期間】

連結

2009年9月30日
2億7512万
2014年9月30日 -22.2%
2億1403万
2015年9月30日 +102.41%
4億3323万
2016年9月30日 +47.04%
6億3704万
2017年9月30日 +44.51%
9億2062万
2018年9月30日 +8.38%
9億9772万
2019年9月30日 -10.4%
8億9393万
2020年9月30日 -8.51%
8億1789万
2021年9月30日 -10.75%
7億2998万
2022年9月30日 +3.09%
7億5252万
2023年9月30日 -20.35%
5億9935万

個別

2009年9月30日
1555万
2014年9月30日 -76.18%
370万
2015年9月30日 +14.09%
422万
2016年9月30日 -45.35%
231万
2017年9月30日 -5.71%
217万
2018年9月30日 -17.95%
178万
2019年9月30日 +376.55%
851万
2020年9月30日 -21.22%
670万
2021年9月30日 -35.25%
434万
2022年9月30日 +999.99%
2億1981万
2023年9月30日 -24.11%
1億6682万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金785,671798,8150.76-
1年以内に返済予定のリース債務325,265300,658--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)2,809,8762,548,5610.682025年～2036年
(注)1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2024/06/20 14:58
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、7億3千6百万円(前連結会計年度は10億4千5百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入6億円があったものの、長期借入金の返済による支出8億4千8百万円やファイナンス・リース債務の返済による支出3億1千1百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
2024/06/20 14:58
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計733,792726,896△6,895
(3)リース債務(流動負債)325,265322,389△2,875
(4)長期借入金(1年以内返済予定含む)3,595,5473,541,258△54,289
(5)長期預り保証金417,606421,2553,649
(6)リース債務(固定負債)712,613690,174△22,438
負債計5,051,0324,975,077△75,954
(※1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
2024/06/20 14:58