ヤマコーの貸借対照表

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【提出】

2016年12月27日 11:31

【資料】

半期報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,812,839	2,618,711
受取手形及び売掛金	765,898	795,364
リース投資資産	2,969	1,474
有価証券	440,308	404,365
たな卸資産	331,082	378,407
繰延税金資産	37,688	113,934
その他	45,641	41,880
貸倒引当金	-3,320	-3,052
流動資産計	4,433,106	4,351,085
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,333,320	5,179,013
機械装置及び運搬具（純額）	479,247	483,191
土地	7,807,203	7,802,160
リース資産（純額）	500,609	751,120
建設仮勘定	30,833	31,560
その他（純額）	217,062	217,272
有形固定資産合計	14,368,276	14,464,318
無形固定資産	232,619	232,751
投資その他の資産
投資有価証券	802,595	707,941
長期前払費用	4,863	3,960
繰延税金資産	182,841	269,714
その他	164,819	192,276
投資その他の資産合計	1,155,121	1,173,893
固定資産計	15,756,016	15,870,963
繰延資産
社債発行費	155	70
繰延資産計	155	70
資産の部合計	20,292,820	20,222,119
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,019,520	809,252
短期借入金	5,253,616	5,440,013
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
リース債務	135,016	176,010
未払法人税等	149,455	128,292
未払消費税等	99,796	87,758
賞与引当金	182,937	194,928
その他	467,089	475,021
流動負債計	7,407,432	7,411,277
固定負債
長期借入金	2,003,449	1,794,620
再評価に係る繰延税金負債	182,679	182,679
リース債務	408,647	637,042
役員退職慰労引当金	106,397	105,279
退職給付に係る負債	521,994	436,768
長期預り保証金	958,267	881,637
資産除去債務	18,355	18,591
その他	826,694	851,953
固定負債計	5,026,486	4,908,573
負債の部合計	12,433,919	12,319,850
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	8,642	8,642
利益剰余金	4,755,996	4,795,158
株主資本合計	5,814,638	5,853,800
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-5,791	-8,190
土地再評価差額金	339,262	339,262
退職給付に係る調整累計額	-186,786	-117,084
その他の包括利益累計額合計	146,684	213,987
非支配株主持分	1,794,037	1,834,480
純資産の部合計	7,513,369	7,902,269
負債・純資産合計	20,189,279	20,222,119

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	506,063	435,412
売掛金	31,148	27,611
リース投資資産	2,969	1,474
有価証券	100,000	100,000
たな卸資産	87,178	61,273
未収入金	19,186	15,843
繰延税金資産	－	26,959
その他	14,894	14,093
流動資産計	761,441	682,667
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,182,858	4,075,221
構築物（純額）	395,522	382,305
機械及び装置（純額）	32,168	29,711
車両運搬具（純額）	2,511	4,189
工具	88,476	88,725
土地	5,357,228	5,352,185
リース資産（純額）	5,086	3,933
建設仮勘定	－	21,060
有形固定資産合計	10,063,853	9,957,333
無形固定資産	32,660	32,194
投資その他の資産
投資有価証券	423,269	418,286
関係会社株式	1,011,239	1,019,239
その他	45,512	45,350
投資その他の資産合計	1,480,021	1,482,875
固定資産計	11,576,534	11,472,403
資産の部合計	12,337,976	12,155,071
負債の部
流動負債
買掛金	29,472	22,985
短期借入金	4,951,166	5,103,666
リース債務	2,360	1,916
未払金	225,047	80,854
未払法人税等	20,764	11,275
賞与引当金	16,906	18,268
その他	205,650	194,006
流動負債計	5,451,368	5,432,972
固定負債
長期借入金	1,602,666	1,478,333
繰延税金負債	－	55,479
リース債務	3,068	2,310
退職給付引当金	122,211	58,282
役員退職慰労引当金	40,157	42,819
長期預り保証金	890,245	847,555
資産除去債務	18,355	18,591
その他	79,026	71,374
固定負債計	2,755,731	2,574,748
負債の部合計	8,207,099	8,007,721
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	312,499	312,499
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	703,233	721,978
利益剰余金合計	3,078,233	3,096,978
株主資本合計	4,136,876	4,155,620
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-5,999	-8,270
その他の包括利益累計額合計	-5,999	-8,270
純資産の部合計	4,107,992	4,147,350
負債・純資産合計	12,337,976	12,155,071

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,967,032	-20,283,152

ヤマコーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算