ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,505 | 219,353 |
| 減価償却費 | 378,520 | 397,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,445 | 47,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,362 | -85,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,920 | -1,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,246 | 11,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,814 | -9,262 |
| 支払利息 | 47,517 | 38,464 |
| 社債発行費償却 | 215 | 84 |
| 受取補償金 | － | -47,304 |
| 減損損失 | － | 106,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,711 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,612 | -3,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,664 | -29,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,861 | -47,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,653 | 3,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,950 | -166,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,475 | 9,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,433 | -12,038 |
| その他 | -237 | -8,617 |
| 小計 | 404,702 | 425,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,814 | 9,262 |
| 利息の支払額 | -38,459 | -29,198 |
| 法人税等の支払額 | -138,478 | -149,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,578 | 255,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,751 | -70,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,011 | 10,006 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,965 | -6,908 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,547 | 42,850 |
| 固定資産の取得による支出 | -133,215 | -294,485 |
| 固定資産の除却による支出 | -200 | -1,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,431 | 3,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -8,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -921 | -31,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,646 | 3,356 |
| 預り保証金の受入による収入 | 685 | 853 |
| 預り保証金の返還による支出 | -73,676 | -53,866 |
| その他 | -517 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,925 | -354,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,931 | -622,432 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,471 | -64,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,342 | -154,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,689 | -254,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,564 | 1,708,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
