ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,293 | 255,505 |
| 減価償却費 | 383,147 | 378,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,704 | 57,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,835 | -68,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | 8,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,758 | 6,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -957 | 396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,561 | -7,814 |
| 支払利息 | 59,133 | 47,517 |
| 社債発行費償却 | 224 | 215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 960 | -3,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,033 | 38,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,875 | 16,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,450 | -6,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,920 | -277,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,953 | 76,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,050 | -117,433 |
| その他 | -1,072 | -237 |
| 小計 | 574,531 | 404,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,814 |
| 利息の支払額 | -49,854 | -38,459 |
| 法人税等の支払額 | -102,384 | -138,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,854 | 235,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,246 | -49,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662 | 60,011 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,669 | -8,965 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,586 | 3,547 |
| 固定資産の取得による支出 | -487,336 | -133,215 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,889 | -200 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,500 | 4,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,372 | -921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,643 | 1,646 |
| 預り保証金の受入による収入 | 183,823 | 685 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,565 | -73,676 |
| その他 | -649 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,511 | -200,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,333 | -629,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,063 | -45,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,336 | -83,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,994 | -48,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,940,853 | 1,962,564 |
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