ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,693 | 214,293 |
| 減価償却費 | 411,171 | 383,147 |
| 減損損失 | 8,056 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,657 | 39,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,516 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,765 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | 4,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,277 | -7,561 |
| 支払利息 | 69,510 | 59,133 |
| 社債発行費償却 | 224 | 224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,349 | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,995 | 171,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,453 | -53,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159 | -4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,313 | -250,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,956 | 10,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,786 | 70,050 |
| その他 | -8,421 | -1,072 |
| 小計 | 497,866 | 574,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,277 | 7,561 |
| 利息の支払額 | -59,734 | -49,854 |
| 法人税等の支払額 | -109,233 | -102,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,175 | 429,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,052 | -29,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,297 | 662 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,778 | -5,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,655 | 23,586 |
| 固定資産の取得による支出 | -261,876 | -487,336 |
| 固定資産の除却による支出 | -15,047 | -6,889 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,521 | 12,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,156 | -1,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,342 | 1,643 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,864 | 183,823 |
| 預り保証金の返還による支出 | -48,099 | -79,565 |
| その他 | -529 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,860 | -388,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 132,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,008 | -694,333 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,734 | -71,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,470 | -4,940 |
| 長期未払金の返済による支出 | -94,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,305 | -301,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,991 | -259,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,628 | 1,940,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
