有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、5億5千7百万円(前中間連結会計期間は6億3千9百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入2億5千万円があったものの、長期借入金の返済による支出4億2千4百万円及び短期借入金の純減額2億円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1億5千6百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/12/22 13:05

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	733,792	726,896	△6,895
(1)リース債務(流動負債)	325,265	322,389	△2,875
(2)長期借入金(1年内返済予定含む)	3,595,547	3,541,258	△54,289
(3)長期預り保証金	417,606	421,255	3,649
(4)リース債務(固定負債)	712,613	690,174	△22,438
負債計	5,051,032	4,975,077	△75,954

当中間連結会計期間(2023年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	651,535	644,563	△6,972
(1)リース債務(流動負債)	295,792	293,223	△2,568
(2)長期借入金(1年内返済予定含む)	3,420,766	3,352,095	△68,671
(3)長期預り保証金	401,470	403,518	2,047
(4)リース債務(固定負債)	599,355	579,470	△19,884
負債計	4,717,384	4,628,307	△89,077

(注)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。

2023/12/22 13:05