ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2018年12月25日 11:07

【資料】

半期報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,258,418	3,166,272
受取手形及び売掛金	798,514	980,281
リース投資資産	590	479
有価証券	400,000	300,000
たな卸資産	355,916	397,147
その他	68,124	75,491
貸倒引当金	-3,539	-3,555
流動資産計	4,878,024	4,916,117
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,207,815	5,171,420
機械装置及び運搬具（純額）	416,376	447,838
土地	7,802,160	7,662,411
リース資産（純額）	939,916	1,147,704
建設仮勘定	9,500	25,960
その他（純額）	194,216	188,070
有形固定資産合計	14,569,985	14,643,406
無形固定資産	256,574	115,987
投資その他の資産
投資有価証券	781,652	740,744
長期前払費用	26,364	22,851
退職給付に係る資産	－	23,955
繰延税金資産	321,186	296,839
その他	236,550	236,533
投資その他の資産合計	1,365,754	1,320,923
固定資産計	16,192,314	16,080,317
資産の部合計	21,070,338	20,996,435
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	944,888	918,127
短期借入金	5,083,978	5,400,440
リース債務	241,260	291,163
未払法人税等	186,399	139,087
未払消費税等	79,844	77,125
賞与引当金	183,265	190,235
環境対策引当金	1,722	－
その他	649,899	522,289
流動負債計	7,371,258	7,538,469
固定負債
長期借入金	1,838,027	1,746,606
繰延税金負債	－	38,358
再評価に係る繰延税金負債	182,679	133,990
リース債務	816,026	997,727
役員退職慰労引当金	113,872	108,440
退職給付に係る負債	429,579	244,135
長期預り保証金	745,469	700,622
資産除去債務	19,312	19,560
その他	765,343	752,197
固定負債計	4,910,311	4,741,640
負債の部合計	12,281,569	12,280,109
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	9,162	9,843
利益剰余金	5,536,532	5,392,225
株主資本合計	6,595,695	6,452,068
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	16,646	25,792
土地再評価差額金	339,262	248,838
退職給付に係る調整累計額	-102,963	－
その他の包括利益累計額合計	252,945	274,631
非支配株主持分	1,940,127	1,989,626
純資産の部合計	8,788,768	8,716,326
負債・純資産合計	21,070,338	20,996,435

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	496,440	666,308
売掛金	44,119	97,932
リース投資資産	590	479
有価証券	100,000	－
たな卸資産	67,186	88,443
未収入金	19,928	17,255
その他	25,329	23,811
流動資産計	753,596	894,231
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,006,711	4,010,039
構築物（純額）	331,666	317,569
機械及び装置（純額）	23,672	21,873
車両運搬具（純額）	4,388	3,634
工具	78,323	74,941
土地	5,352,185	5,351,550
リース資産（純額）	2,669	2,935
有形固定資産合計	9,799,617	9,782,544
無形固定資産	31,379	31,580
投資その他の資産
投資有価証券	452,725	465,587
関係会社株式	1,031,604	1,000,289
その他	44,470	66,457
投資その他の資産合計	1,528,800	1,532,334
固定資産計	11,359,797	11,346,459
資産の部合計	12,113,393	12,240,691
負債の部
流動負債
買掛金	46,072	20,800
短期借入金	4,883,666	5,093,666
リース債務	1,281	1,382
未払金	127,172	110,932
未払法人税等	75,314	52,967
賞与引当金	18,228	18,950
その他	195,715	153,373
流動負債計	5,347,451	5,452,073
固定負債
長期借入金	1,450,333	1,453,500
繰延税金負債	42,642	68,784
リース債務	1,597	1,787
退職給付引当金	59,924	19,203
役員退職慰労引当金	56,015	57,905
長期預り保証金	739,141	694,294
資産除去債務	19,312	19,560
その他	54,306	46,160
固定負債計	2,423,273	2,361,196
負債の部合計	7,770,725	7,813,270
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	300,497	300,497
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	904,668	980,327
利益剰余金合計	3,267,666	3,343,325
株主資本合計	4,326,308	4,401,967
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,360	25,452
その他の包括利益累計額合計	16,360	25,452
純資産の部合計	4,342,668	4,427,420
負債・純資産合計	12,113,393	12,240,691

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,869,482	-21,176,313

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算