ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 183,182 | -36,338 |
| 減価償却費 | 405,314 | 422,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,242 | 54,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,781 | -37,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,402 | -5,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,030 | 6,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -1,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,042 | -7,718 |
| 支払利息 | 32,611 | 30,808 |
| 減損損失 | － | 282,786 |
| 受取保険金 | － | -13,545 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,422 | -3,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,959 | -181,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,639 | -41,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,520 | -7,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,339 | -62,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,721 | -129,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,054 | -2,718 |
| その他 | 5,099 | 9,408 |
| 小計 | 449,951 | 252,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,042 | 7,718 |
| 保険金の受取額 | － | 13,545 |
| 利息の支払額 | -25,437 | -24,636 |
| 法人税等の支払額 | -156,743 | -182,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,813 | 66,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,512 | 41,239 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -409,465 | -251,619 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,865 | -22,342 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,248 | 5,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -870 | -1,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,959 | 1,866 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,497 | 3,296 |
| 預り保証金の返還による支出 | -60,607 | -50,764 |
| その他 | -26,828 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,919 | -174,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,164 | -544,959 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,483 | -120,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,412 | 57,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,306 | -50,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,093 | 2,296,186 |
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