ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 14:29
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,338 | 176,372 |
| 減価償却費 | 422,598 | 427,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,051 | 58,251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,955 | 5,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,295 | 1,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,432 | 417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,970 | 6,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 58 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,718 | -7,619 |
| 支払利息 | 30,808 | 27,028 |
| 減損損失 | 282,786 | － |
| 受取保険金 | -13,545 | -4,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,880 | 331 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,767 | -137,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,231 | -98,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,105 | -25,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,716 | -48,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,053 | -160,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,718 | -11,883 |
| その他 | 9,408 | -37,127 |
| 小計 | 252,158 | 172,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,718 | 7,619 |
| 利息の支払額 | -24,636 | -22,131 |
| 保険金の受取額 | 13,545 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -182,568 | -141,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,218 | 20,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,239 | 587 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -251,619 | -281,950 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,342 | -6,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,915 | 1,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,640 | -1,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,866 | 1,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,296 | 668 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,764 | -50,151 |
| その他 | -208 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,257 | -438,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,959 | -528,921 |
| 配当金の支払額 | -42,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,767 | -141,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -9,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,132 | -222,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,906 | -640,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,099 | 2,305,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
