ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,372 | -688,892 |
| 減価償却費 | 427,290 | 477,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,251 | 51,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,868 | 18,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747 | 16,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 417 | 11,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,912 | -32,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,619 | -7,960 |
| 支払利息 | 27,028 | 25,083 |
| 減損損失 | － | 82,310 |
| 受取保険金 | -4,000 | -1,162 |
| 助成金収入 | -1,150 | -250,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 331 | -176 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,741 | -82,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,626 | -20,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,841 | 2,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,808 | 126,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,913 | -107,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,883 | -7,698 |
| その他 | -37,127 | -21,282 |
| 小計 | 171,001 | -410,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,619 | 7,960 |
| 利息の支払額 | -22,131 | -21,573 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 1,162 |
| 助成金の受取額 | 1,150 | 250,208 |
| 法人税等の支払額 | -141,314 | -83,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,325 | -255,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,168 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 40,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -281,950 | -490,200 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,804 | -7,960 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,373 | 692 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,288 | -2,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,562 | 1,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,800 |
| 預り保証金の受入による収入 | 668 | 2,029 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,151 | -50,847 |
| その他 | -109 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,281 | -599,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,921 | -499,843 |
| 配当金の支払額 | -42,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,528 | -158,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,880 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,480 | 1,286,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,435 | 430,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,060 | 3,483,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
