ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -688,892 | -90,617 |
| 減価償却費 | 477,919 | 462,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,220 | -5,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,553 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,020 | 30,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,989 | -10,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,230 | -4,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,960 | -8,080 |
| 支払利息 | 25,083 | 25,146 |
| 減損損失 | 82,310 | － |
| 受取保険金 | -1,162 | -2,690 |
| 助成金収入 | -250,208 | -172,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,800 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -176 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,968 | 217,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,483 | -6,947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,907 | -12,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,039 | -137,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,338 | -99,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,698 | 28,319 |
| その他 | -21,282 | -19,787 |
| 小計 | -410,318 | 194,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,960 | 8,080 |
| 利息の支払額 | -21,573 | -22,834 |
| 保険金の受取額 | 1,162 | 2,690 |
| 助成金の受取額 | 250,208 | 203,634 |
| 法人税等の支払額 | -83,287 | -26,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,848 | 359,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,700 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -490,200 | -331,879 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,960 | -18 |
| 固定資産の売却による収入 | 692 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,889 | -2,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,783 | 1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,029 | 2,895 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,847 | -55,608 |
| その他 | -644 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,718 | -385,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,843 | -463,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158,743 | -168,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,473 | -286,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,906 | -312,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425,978 | 3,112,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
