ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2021年12月22日 9:09

【資料】

半期報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,158,436	3,845,067
受取手形及び売掛金	978,550	－
受取手形	－	729,798
リース投資資産	15,895	13,831
有価証券	200,000	100,000
棚卸資産	659,095	665,756
その他	29,200	41,681
貸倒引当金	-10,750	-10,421
流動資産計	6,030,428	5,385,714
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,627,172	4,522,550
機械装置及び運搬具（純額）	462,827	606,577
土地	7,566,444	7,566,444
リース資産（純額）	970,517	989,977
建設仮勘定	51,855	19,695
その他（純額）	187,175	188,713
有形固定資産合計	13,865,993	13,893,959
無形固定資産	115,935	106,463
投資その他の資産
投資有価証券	678,224	746,636
長期前払費用	3,358	1,389
退職給付に係る資産	4,090	3,576
繰延税金資産	212,142	198,411
その他	229,181	228,700
投資その他の資産合計	1,126,997	1,178,714
固定資産計	15,108,927	15,179,136
資産の部合計	21,139,355	20,564,851
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	880,921	708,093
未払費用	138,273	113,163
短期借入金	5,174,709	5,166,471
リース債務	350,593	348,457
未払法人税等	26,157	62,352
未払消費税等	65,134	93,454
賞与引当金	183,614	178,805
資産除去債務	－	9,330
その他	414,699	340,021
流動負債計	7,234,105	7,020,151
固定負債
長期借入金	3,059,986	2,954,787
再評価に係る繰延税金負債	116,762	133,990
リース債務	711,349	729,989
役員退職慰労引当金	151,472	140,535
退職給付に係る負債	283,764	314,356
長期預り保証金	525,777	475,481
資産除去債務	141,633	116,207
その他	694,857	685,729
固定負債計	5,685,604	5,551,076
負債の部合計	12,919,709	12,571,228
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	100,000
資本剰余金	12,132	963,193
利益剰余金	4,780,856	4,561,035
株主資本合計	5,842,988	5,624,228
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,338	-33,959
土地再評価差額金	266,066	248,838
その他の包括利益累計額合計	268,404	214,879
非支配株主持分	2,108,252	2,154,515
純資産の部合計	8,219,645	7,993,623
負債・純資産合計	21,139,355	20,564,851

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	415,099	315,438
売掛金	17,603	－
受取手形	－	22,321
リース投資資産	15,895	13,831
棚卸資産	291,529	273,463
未収入金	45,343	19,849
その他	7,780	10,152
貸倒引当金	-4,928	-5,981
流動資産計	788,324	649,076
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,649,538	3,531,361
構築物（純額）	250,577	252,447
機械及び装置（純額）	21,835	19,364
車両運搬具（純額）	3,468	2,627
工具	71,377	67,494
土地	5,742,709	5,742,709
リース資産（純額）	7,310	6,153
建設仮勘定	－	18,425
有形固定資産合計	9,746,817	9,640,583
無形固定資産	35,266	34,560
投資その他の資産
投資有価証券	296,858	260,509
関係会社株式	927,452	896,321
その他	41,728	39,964
投資その他の資産合計	1,266,039	1,196,796
固定資産計	11,048,123	10,871,940
資産の部合計	11,836,448	11,521,016
負債の部
流動負債
買掛金	16,129	21,584
短期借入金	5,124,745	5,077,243
リース債務	3,777	2,364
未払金	137,497	79,291
未払法人税等	518	1,992
賞与引当金	22,173	23,026
資産除去債務	－	9,330
その他	168,187	173,131
流動負債計	5,473,029	5,387,964
固定負債
長期借入金	1,179,133	1,053,200
リース債務	5,450	4,344
繰延税金負債	44,259	72,119
再評価に係る繰延税金負債	58,301	66,903
退職給付引当金	22,065	35,871
役員退職慰労引当金	71,682	65,975
債務保証損失引当金	－	32,640
長期預り保証金	517,518	469,522
資産除去債務	141,633	116,207
その他	18,932	11,884
固定負債計	2,058,977	1,928,669
負債の部合計	7,532,006	7,316,633
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
その他資本剰余金	－	950,000
資本剰余金合計	8,642	958,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	285,039	266,584
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	763,192	726,342
利益剰余金合計	3,110,732	3,055,426
株主資本合計	4,169,374	4,114,069
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,215	-33,935
土地再評価差額金	132,851	124,249
その他の包括利益累計額合計	135,067	90,313
純資産の部合計	4,304,441	4,204,382
負債・純資産合計	11,836,448	11,521,016

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,266,593	-22,551,495

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算