ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第100期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,617 | -97,441 |
| 減価償却費 | 462,245 | 447,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,465 | -2,366 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 514 | 399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,591 | 24,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,937 | -1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,809 | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -11,594 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,080 | -9,454 |
| 支払利息 | 25,146 | 25,744 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,681 |
| 受取保険金 | -2,690 | -5,882 |
| 助成金収入 | -172,348 | -83,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,097 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 332 | -1,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,465 | 259,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,947 | 117,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,374 | -19,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,183 | -173,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,790 | -140,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,319 | 70,395 |
| その他 | -19,787 | -16,414 |
| 小計 | 194,352 | 378,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,080 | 9,454 |
| 利息の支払額 | -22,834 | -24,478 |
| 保険金の受取額 | 2,690 | 5,882 |
| 助成金の受取額 | 203,634 | 99,677 |
| 法人税等の支払額 | -26,335 | -44,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,587 | 424,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -2,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,008 |
| 固定資産の取得による支出 | -331,879 | -323,025 |
| 固定資産の除却による支出 | -18 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 315 | 1,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,950 | -1,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,219 | 10,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,900 | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,895 | 11,115 |
| 預り保証金の返還による支出 | -55,608 | -45,800 |
| その他 | 912 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,627 | -546,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,437 | -465,199 |
| 配当金の支払額 | － | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168,267 | -150,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -2,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,944 | -639,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,984 | -762,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,544,040 | 2,781,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
