ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,441 | -43,262 |
| 減価償却費 | 447,930 | 419,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,366 | 4,218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 399 | 552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,327 | 25,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | -11,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 821 | 4,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,594 | -290 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,454 | -9,799 |
| 支払利息 | 25,744 | 23,709 |
| 固定資産受贈益 | -4,681 | － |
| 受取保険金 | -5,882 | -5,421 |
| 助成金収入 | -83,261 | -76,177 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 355 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,024 | 63,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,781 | 33,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,174 | 146,867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,311 | -40,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,462 | -195,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140,896 | -67,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,395 | -110,447 |
| その他 | -16,414 | 6,620 |
| 小計 | 378,275 | 168,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,454 | 9,799 |
| 利息の支払額 | -24,478 | -22,696 |
| 保険金の受取額 | 5,882 | 5,421 |
| 助成金の受取額 | 99,677 | 76,177 |
| 法人税等の支払額 | -44,554 | -137,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,255 | 99,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,402 | -222,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,008 | 221,017 |
| 固定資産の取得による支出 | -323,025 | -529,380 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,460 | 55,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,340 | -1,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,939 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 675 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,115 | 1,111 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,800 | -7,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,792 |
| その他 | 83 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,961 | -396,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,199 | -424,781 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150,911 | -156,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,470 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,580 | -557,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,287 | -854,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,752 | 2,582,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
