ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,262 | 86,110 |
| 減価償却費 | 419,219 | 426,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,218 | 36,495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 552 | 375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,906 | 21,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,652 | -12,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,605 | 3,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,799 | -9,045 |
| 支払利息 | 23,709 | 28,113 |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 受取保険金 | -5,421 | -3,510 |
| 助成金収入 | -76,177 | -7,948 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 355 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 63,502 | -1,968 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 8,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,643 | -3,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,867 | 103,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,483 | -34,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,649 | -149,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,644 | -195,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,447 | 10,199 |
| その他 | 6,620 | 5,404 |
| 小計 | 168,372 | 311,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,799 | 9,045 |
| 利息の支払額 | -22,696 | -26,420 |
| 保険金の受取額 | 5,421 | 3,510 |
| 助成金の受取額 | 76,177 | 7,948 |
| 補償金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -137,396 | -45,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,677 | 260,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,003 | -3,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,017 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -529,380 | -235,998 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,000 | -600 |
| 固定資産の売却による収入 | 55,417 | 2,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,045 | -2,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 3,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -341 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,111 | 2,764 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,772 | -9,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,792 | － |
| その他 | -367 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,838 | -343,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,781 | -445,951 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156,845 | -135,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -10,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,716 | -704,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,877 | -787,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,777 | 2,278,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
