ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,110 | 99,511 |
| 減価償却費 | 426,004 | 442,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,495 | 30,615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 375 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,254 | 7,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,690 | -5,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | 1,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | -590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -13,293 |
| 支払利息 | 28,113 | 40,092 |
| 受取補償金 | -200 | － |
| 受取保険金 | -3,510 | -18,635 |
| 助成金収入 | -7,948 | -1,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,369 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,968 | -2,404 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 8,610 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,701 | 165,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,872 | 178,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,593 | -2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,528 | -310,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195,181 | -94,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,199 | -58,348 |
| その他 | 5,404 | 6,650 |
| 小計 | 311,726 | 456,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 13,293 |
| 利息の支払額 | -26,420 | -32,948 |
| 保険金の受取額 | 3,510 | 18,635 |
| 助成金の受取額 | 7,948 | 1,461 |
| 補償金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,296 | -56,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,715 | 400,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,002 | -380,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,020 |
| 固定資産の取得による支出 | -235,998 | -213,264 |
| 固定資産の除却による支出 | -600 | -3,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,265 | 2,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,350 | -420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,092 | 420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,619 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -341 | -3,320 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,764 | 5,437 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,489 | -9,631 |
| その他 | -264 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,925 | -193,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,951 | -435,101 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,046 | -146,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,777 | -9,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -350 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,591 | -391,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,801 | -184,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,278,784 | 3,019,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
