ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2024年12月24日 15:18

【資料】

半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,931,187	3,146,388
受取手形	990,515	994,216
リース投資資産	396	6,902
有価証券	100,000	200,000
棚卸資産	660,716	556,844
その他	63,481	98,384
貸倒引当金	-4,549	-5,029
流動資産計	5,741,747	4,997,708
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,710,976	4,589,445
機械装置及び運搬具（純額）	423,211	489,644
土地	7,558,554	7,558,554
リース資産（純額）	835,002	942,001
建設仮勘定	5,300	4,170
その他（純額）	255,073	255,898
有形固定資産合計	13,788,118	13,839,715
無形固定資産	81,410	68,776
投資その他の資産
投資有価証券	1,084,961	1,026,321
長期前払費用	17,321	14,270
退職給付に係る資産	1,580	1,204
繰延税金資産	220,800	176,988
その他	224,239	223,762
投資その他の資産合計	1,548,903	1,442,547
固定資産計	15,418,432	15,351,038
資産の部合計	20,099,674	20,348,746
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,058,365	892,804
未払費用	152,344	126,385
短期借入金	5,198,815	4,809,970
リース債務	300,658	309,449
未払法人税等	43,556	46,164
未払消費税等	127,944	138,144
賞与引当金	206,011	209,188
資産除去債務	1,039	2,726
その他	575,654	407,952
流動負債計	7,664,391	6,942,785
固定負債
長期借入金	2,548,561	2,391,455
再評価に係る繰延税金負債	133,990	133,990
リース債務	621,542	730,928
役員退職慰労引当金	158,535	145,845
退職給付に係る負債	365,465	386,719
長期預り保証金	397,362	391,120
資産除去債務	127,931	128,309
その他	681,145	692,317
固定負債計	5,034,533	5,000,684
負債の部合計	12,698,924	11,943,469
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	973,893	968,527
利益剰余金	4,864,426	4,772,198
自己株式	-1,725	-1,725
株主資本合計	5,936,595	5,839,000
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,958	-11,357
土地再評価差額金	248,838	248,838
その他の包括利益累計額合計	255,797	237,481
非支配株主持分	2,268,863	2,328,795
純資産の部合計	7,774,287	8,405,276
負債・純資産合計	21,160,180	20,348,746

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	486,703	338,790
受取手形	71,275	52,579
リース投資資産	396	6,902
棚卸資産	113,817	120,441
未収入金	30,925	19,171
その他	19,662	18,722
貸倒引当金	-1,000	-1,000
流動資産計	721,780	555,607
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,517,212	3,412,678
構築物（純額）	222,371	210,034
機械及び装置（純額）	41,333	42,181
車両運搬具（純額）	524	1,406
工具	76,790	75,307
土地	5,744,418	5,744,418
リース資産（純額）	166,847	143,523
有形固定資産合計	9,769,498	9,629,551
無形固定資産	28,843	20,773
投資その他の資産
投資有価証券	297,176	277,093
関係会社株式	784,712	776,515
その他	42,053	41,784
投資その他の資産合計	1,123,942	1,095,393
固定資産計	10,922,284	10,745,718
資産の部合計	11,644,064	11,301,326
負債の部
流動負債
買掛金	33,238	32,439
短期借入金	4,836,026	4,602,484
リース債務	53,134	52,980
未払金	208,834	103,781
未払法人税等	551	591
賞与引当金	27,690	28,740
資産除去債務	1,039	2,726
その他	189,630	164,300
流動負債計	5,350,145	4,988,044
固定負債
長期借入金	1,082,338	1,029,846
リース債務	143,204	117,706
繰延税金負債	49,301	97,653
再評価に係る繰延税金負債	66,903	66,903
退職給付引当金	46,046	50,604
役員退職慰労引当金	72,325	76,175
債務保証損失引当金	38,538	34,891
長期預り保証金	397,747	391,504
資産除去債務	119,418	119,708
その他	8,772	8,312
固定負債計	2,024,597	1,993,305
負債の部合計	7,374,743	6,981,350
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
その他資本剰余金	950,000	950,000
資本剰余金合計	958,642	958,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	252,127	249,717
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	764,949	836,217
利益剰余金合計	3,079,576	3,148,435
株主資本合計	4,138,218	4,207,077
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,852	-11,352
土地再評価差額金	124,249	124,249
その他の包括利益累計額合計	131,102	112,897
純資産の部合計	4,146,507	4,319,975
負債・純資産合計	11,644,064	11,301,326

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,335,081	-22,398,456

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算