ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2023年12月22日 13:05

【資料】

半期報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,301,248	3,447,356
受取手形	901,958	868,315
リース投資資産	6,805	3,753
有価証券	－	100,000
棚卸資産	647,661	500,793
その他	48,063	88,289
貸倒引当金	-6,432	-6,141
流動資産計	5,899,305	5,002,367
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,403,417	4,174,674
機械装置及び運搬具（純額）	492,489	482,979
土地	7,584,211	7,568,154
リース資産（純額）	939,865	807,983
建設仮勘定	888	418,853
その他（純額）	210,681	208,745
有形固定資産合計	13,631,554	13,661,391
無形固定資産	89,669	83,235
投資その他の資産
投資有価証券	1,116,518	929,366
長期前払費用	23,107	20,075
退職給付に係る資産	2,395	1,842
繰延税金資産	180,383	175,746
その他	224,577	225,649
投資その他の資産合計	1,546,983	1,352,680
固定資産計	15,268,207	15,097,307
資産の部合計	20,546,528	20,099,674
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	989,363	807,323
未払費用	117,478	155,863
短期借入金	5,335,671	5,145,123
リース債務	325,265	295,792
未払法人税等	133,566	42,823
未払消費税等	254,925	144,423
賞与引当金	181,213	185,818
その他	526,354	420,553
流動負債計	7,863,837	7,197,722
固定負債
長期借入金	2,809,876	2,625,643
再評価に係る繰延税金負債	133,990	133,990
リース債務	712,613	599,355
役員退職慰労引当金	159,427	147,775
退職給付に係る負債	346,969	372,875
長期預り保証金	417,606	401,470
資産除去債務	118,854	119,136
その他	715,011	727,418
固定負債計	5,414,347	5,127,664
負債の部合計	13,278,185	12,325,387
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	971,254	971,816
利益剰余金	4,377,312	4,206,698
自己株式	-1,725	-1,725
株主資本合計	5,446,842	5,276,789
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-15,596	1,981
土地再評価差額金	248,838	248,838
その他の包括利益累計額合計	233,242	250,820
非支配株主持分	2,209,243	2,246,677
純資産の部合計	7,543,585	7,774,287
負債・純資産合計	21,167,513	20,099,674

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	510,624	413,012
受取手形	46,101	44,477
リース投資資産	6,805	3,753
棚卸資産	96,696	97,361
未収入金	59,187	18,429
その他	11,573	17,280
貸倒引当金	-1,000	-1,000
流動資産計	729,988	593,315
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,520,478	3,311,208
構築物（純額）	221,336	208,135
機械及び装置（純額）	23,906	22,325
車両運搬具（純額）	683	533
工具	80,520	76,986
土地	5,760,475	5,744,418
リース資産（純額）	212,402	188,193
建設仮勘定	－	147,906
有形固定資産合計	9,819,802	9,699,707
無形固定資産	33,571	32,815
投資その他の資産
投資有価証券	273,602	290,423
関係会社株式	784,012	784,162
その他	41,316	41,042
投資その他の資産合計	1,098,930	1,115,628
固定資産計	10,952,304	10,848,151
資産の部合計	11,682,293	11,441,466
負債の部
流動負債
買掛金	29,213	44,492
短期借入金	4,952,500	4,825,000
リース債務	53,239	52,991
未払金	115,572	104,731
未払法人税等	86,191	4,991
賞与引当金	18,727	20,459
その他	147,022	181,381
流動負債計	5,402,465	5,234,049
固定負債
長期借入金	972,500	910,000
リース債務	193,191	166,820
繰延税金負債	123,164	135,026
再評価に係る繰延税金負債	66,903	66,903
退職給付引当金	48,806	56,506
役員退職慰労引当金	64,362	68,475
債務保証損失引当金	125,428	125,428
長期預り保証金	409,245	403,109
資産除去債務	118,854	119,136
その他	9,963	9,502
固定負債計	2,132,420	2,060,909
負債の部合計	7,534,885	7,294,958
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
その他資本剰余金	950,000	950,000
資本剰余金合計	958,642	958,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	256,946	254,536
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	660,588	644,601
利益剰余金合計	2,980,035	2,961,638
株主資本合計	4,038,677	4,020,280
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,519	1,977
土地再評価差額金	124,249	124,249
その他の包括利益累計額合計	108,730	126,227
純資産の部合計	4,129,956	4,146,507
負債・純資産合計	11,682,293	11,441,466

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-23,054,126	-22,201,386

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算