ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2019年12月24日 14:29

【資料】

半期報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,705,997	3,067,142
受取手形及び売掛金	845,544	983,286
リース投資資産	336	21,187
有価証券	200,000	200,000
たな卸資産	393,680	491,794
その他	77,025	103,078
貸倒引当金	-55,981	-56,040
流動資産計	5,166,603	4,810,449
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,034,122	4,956,235
機械装置及び運搬具（純額）	443,320	439,227
土地	7,662,411	7,662,411
リース資産（純額）	1,047,679	1,083,393
建設仮勘定	2,404	65,272
その他（純額）	192,319	206,567
有形固定資産合計	14,382,258	14,413,108
無形固定資産	110,143	102,532
投資その他の資産
投資有価証券	743,278	717,856
長期前払費用	18,748	14,826
退職給付に係る資産	32,786	26,917
繰延税金資産	377,090	357,067
その他	235,277	235,113
投資その他の資産合計	1,407,182	1,351,781
固定資産計	15,899,584	15,867,422
資産の部合計	21,066,188	20,677,872
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	981,051	932,914
短期借入金	5,015,560	5,163,982
リース債務	288,458	308,165
未払法人税等	143,216	108,795
未払消費税等	101,311	89,427
賞与引当金	200,953	207,866
その他	668,046	496,883
流動負債計	7,398,599	7,308,036
固定負債
長期借入金	1,674,966	1,497,623
再評価に係る繰延税金負債	116,762	116,762
リース債務	883,902	893,931
役員退職慰労引当金	117,225	117,642
退職給付に係る負債	248,017	249,765
長期預り保証金	668,903	624,207
資産除去債務	149,609	150,121
その他	742,904	723,858
固定負債計	4,602,290	4,373,912
負債の部合計	12,000,890	11,681,949
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	10,550	11,079
利益剰余金	5,756,667	5,708,580
株主資本合計	6,817,218	6,769,660
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-27,238	-93,668
土地再評価差額金	266,066	266,066
その他の包括利益累計額合計	238,827	172,397
非支配株主持分	2,009,252	2,053,865
純資産の部合計	9,065,298	8,995,923
負債・純資産合計	21,066,188	20,677,872

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	304,884	248,552
売掛金	76,857	75,334
リース投資資産	336	21,187
たな卸資産	61,593	96,576
未収入金	19,286	17,393
その他	25,852	18,315
貸倒引当金	-51,451	-51,451
流動資産計	437,358	425,908
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,911,279	3,860,688
構築物（純額）	303,121	289,376
機械及び装置（純額）	20,131	18,705
車両運搬具（純額）	2,620	3,099
工具	72,563	87,673
土地	5,838,676	5,838,676
リース資産（純額）	2,295	6,027
建設仮勘定	－	62,865
有形固定資産合計	10,150,688	10,167,112
無形固定資産	34,121	35,656
投資その他の資産
投資有価証券	409,116	343,014
関係会社株式	1,014,458	1,014,608
その他	72,186	66,598
投資その他の資産合計	1,495,761	1,424,221
固定資産計	11,680,570	11,626,990
資産の部合計	12,117,929	12,052,898
負債の部
流動負債
買掛金	21,793	20,173
短期借入金	4,952,882	5,112,458
リース債務	6,247	6,813
未払金	155,934	110,034
未払法人税等	11,860	28,953
賞与引当金	21,202	21,437
その他	186,556	149,103
流動負債計	5,356,476	5,448,973
固定負債
長期借入金	1,494,145	1,356,804
リース債務	7,571	8,516
繰延税金負債	3,569	33,420
再評価に係る繰延税金負債	58,301	58,301
退職給付引当金	20,011	20,641
役員退職慰労引当金	61,515	59,517
長期預り保証金	662,909	618,213
資産除去債務	149,609	150,121
その他	42,148	34,552
固定負債計	2,499,782	2,340,090
負債の部合計	7,856,259	7,789,064
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	295,345	295,345
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	739,626	807,891
利益剰余金合計	3,097,471	3,165,737
株主資本合計	4,156,113	4,224,379
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-27,295	-93,396
土地再評価差額金	132,851	132,851
その他の包括利益累計額合計	105,556	39,454
純資産の部合計	4,261,670	4,263,834
負債・純資産合計	12,117,929	12,052,898

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,437,838	-21,650,378

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算