ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 670,755 | -1,068,958 |
| 減価償却費 | 884,726 | 920,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,220 | 23,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,037 | 23,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,912 | -9,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,977 | 2,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,723 | 18,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,696 | 33,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,853 | -11,531 |
| 支払利息 | 50,797 | 48,363 |
| 減損損失 | － | 82,310 |
| 固定資産圧縮損 | － | 190,097 |
| 受取保険金 | -24,367 | -2,757 |
| 助成金収入 | -9,975 | -467,486 |
| 受取補償金 | -145,738 | -15,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,780 | 135,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39,341 | -200 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,390 | -171,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,480 | -225,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,385 | 19,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,862 | 84,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,380 | -27,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,861 | -48,039 |
| その他 | -19,300 | -18,313 |
| 小計 | 1,250,300 | -486,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,853 | 11,531 |
| 保険金の受取額 | 24,367 | 2,757 |
| 助成金の受取額 | 9,975 | 405,459 |
| 補償金の受取額 | 145,738 | 15,450 |
| 利息の支払額 | -43,743 | -43,098 |
| 法人税等の支払額 | -212,566 | -151,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,926 | -245,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,379 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,100 | 40,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -500,990 | -613,888 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,244 | -7,960 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,676 | 1,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -5,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,198 | 6,331 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,100 | 2,971 |
| 預り保証金の返還による支出 | -80,505 | -79,905 |
| その他 | 4,787 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,009 | -749,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,560 | -950,270 |
| 配当金の支払額 | -42,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,315 | -326,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,880 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,956 | 1,368,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,960 | 372,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,060 | 3,425,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
