有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,252 | 670,755 |
| 減価償却費 | 870,027 | 884,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,818 | 28,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | 11,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,688 | -7,912 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,442 | -47,977 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,786 | 9,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,413 | 2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,816 | -11,853 |
| 支払利息 | 57,306 | 50,797 |
| 減損損失 | 282,786 | － |
| 受取保険金 | -16,202 | -24,367 |
| 受取補償金 | － | -145,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,780 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,100 | 39,341 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,030 | 100,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,764 | -39,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,224 | 28,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,393 | -198,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,773 | -84,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,466 | 11,861 |
| その他 | 143,989 | -19,300 |
| 小計 | 1,596,601 | 1,260,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,816 | 11,853 |
| 保険金の受取額 | 16,202 | 24,367 |
| 補償金の受取額 | － | 145,738 |
| 利息の支払額 | -48,192 | -43,743 |
| 法人税等の支払額 | -268,076 | -212,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,352 | 1,185,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,427 | 11,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -414,805 | -500,990 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,272 | -23,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,915 | 25,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,767 | -1,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,814 | 2,198 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,776 | 2,100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -109,877 | -80,505 |
| その他 | 225 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,562 | -584,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059,478 | -1,005,560 |
| 配当金の支払額 | -42,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266,964 | -287,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -9,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -400 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,783 | -494,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,006 | 106,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,099 | 3,053,060 |