有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月24日 14:46
【資料】
有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益329,252670,755
減価償却費870,027884,726
持分法による投資損益(△は益)-5,81828,220
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,35311,037
賞与引当金の増減額(△は減少)17,688-7,912
環境対策引当金の増減額(△は減少)-1,722
貸倒引当金の増減額(△は減少)52,442-47,977
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-32,7869,723
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-33,4132,696
受取利息及び受取配当金-11,816-11,853
支払利息57,30650,797
減損損失282,786
受取保険金-16,202-24,367
受取補償金-145,738
投資有価証券評価損益(△は益)1,780
有形固定資産除売却損益(△は益)-6,10039,341
無形固定資産除売却損益(△は益)434
売上債権の増減額(△は増加)-47,030100,390
たな卸資産の増減額(△は増加)-37,764-39,480
その他の流動資産の増減額(△は増加)-9,22428,385
仕入債務の増減額(△は減少)13,393-198,862
その他の流動負債の増減額(△は減少)6,773-84,380
未払消費税等の増減額(△は減少)21,46611,861
その他143,989-19,300
小計1,596,6011,260,276
利息及び配当金の受取額11,81611,853
保険金の受取額16,20224,367
補償金の受取額145,738
利息の支払額-48,192-43,743
法人税等の支払額-268,076-212,566
営業活動によるキャッシュ・フロー1,308,3521,185,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-23,379
定期預金の払戻による収入151,42711,100
有価証券の償還による収入200,000100,000
投資有価証券の取得による支出-5,000-100,000
固定資産の取得による支出-414,805-500,990
固定資産の除却による支出-23,272-23,244
固定資産の売却による収入8,91525,676
敷金及び保証金の差入による支出-1,767-1,750
敷金及び保証金の回収による収入2,8142,198
預り保証金の受入による収入27,7762,100
預り保証金の返還による支出-109,877-80,505
その他2254,787
投資活動によるキャッシュ・フロー-163,562-584,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-22,000
長期借入れによる収入850,000850,000
長期借入金の返済による支出-1,059,478-1,005,560
配当金の支払額-42,000-42,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-266,964-287,315
非支配株主への配当金の支払額-4,940-9,880
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-400-200
財務活動によるキャッシュ・フロー-545,783-494,956
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)599,006106,960
現金及び現金同等物の四半期末残高2,946,0993,053,060