ヤマコーの貸借対照表

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【提出】

2020年6月24日 14:46

【資料】

有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,705,997	3,825,238
受取手形及び売掛金	845,544	745,154
リース投資資産	336	19,481
有価証券	200,000	100,000
たな卸資産	393,680	433,160
その他	77,025	48,510
貸倒引当金	-55,981	-8,003
流動資産計	5,166,603	5,163,541
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,034,122	4,876,917
機械装置及び運搬具（純額）	443,320	418,389
土地	7,662,411	7,634,735
リース資産（純額）	1,047,679	1,041,746
建設仮勘定	2,404	14,518
その他（純額）	192,319	205,362
有形固定資産合計	14,382,258	14,191,668
無形固定資産	110,143	101,928
投資その他の資産
投資有価証券	743,278	731,836
長期前払費用	18,748	11,384
退職給付に係る資産	32,786	23,063
繰延税金資産	377,090	192,025
その他	235,277	230,041
投資その他の資産合計	1,407,182	1,188,351
固定資産計	15,899,584	15,481,949
資産の部合計	21,066,188	20,645,490
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	981,051	775,308
未払費用	176,112	142,419
短期借入金	5,015,560	4,987,770
リース債務	288,458	321,542
未払法人税等	143,216	112,638
未払消費税等	101,311	113,173
賞与引当金	200,953	193,041
資産除去債務	10,200	－
その他	481,733	429,816
流動負債計	7,398,599	7,075,710
固定負債
長期借入金	1,674,966	1,547,196
再評価に係る繰延税金負債	116,762	116,762
リース債務	883,902	828,224
役員退職慰労引当金	117,225	128,262
退職給付に係る負債	248,017	250,714
長期預り保証金	668,903	597,485
資産除去債務	149,609	150,376
その他	742,904	715,954
固定負債計	4,602,290	4,334,975
負債の部合計	12,000,890	11,410,686
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	10,550	11,257
利益剰余金	5,756,667	5,933,935
株主資本合計	6,817,218	6,995,192
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-27,238	-108,605
土地再評価差額金	266,066	266,066
その他の包括利益累計額合計	238,827	157,460
非支配株主持分	2,009,252	2,082,151
純資産の部合計	9,065,298	9,234,804
負債・純資産合計	21,066,188	20,645,490

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	304,884	505,228
売掛金	76,857	16,333
リース投資資産	336	19,481
商品	11,576	15,878
販売用不動産	45,055	26,795
貯蔵品	4,960	4,730
未収入金	19,286	28,828
前渡金	3,700	8,719
前払費用	1,460	1,610
その他	20,691	8,047
貸倒引当金	-51,451	-3,644
流動資産計	437,358	632,008
固定資産
有形固定資産
建物	3,911,279	3,824,823
構築物	303,121	274,843
機械及び装置	20,131	17,281
車両運搬具	2,620	4,209
工具	72,563	80,854
土地	5,838,676	5,810,999
リース資産	2,295	5,088
有形固定資産合計	10,150,688	10,018,101
無形固定資産
電話加入権	13,128	13,128
その他	20,992	21,900
無形固定資産合計	34,121	35,028
投資その他の資産
投資有価証券	409,116	327,819
関係会社株式	1,014,458	1,014,658
長期前払費用	1,188	1,697
前払年金費用	26,895	17,807
その他	44,102	42,443
投資その他の資産合計	1,495,761	1,404,426
固定資産計	11,680,570	11,457,556
資産の部合計	12,117,929	12,089,565
負債の部
流動負債
買掛金	21,793	13,608
短期借入金	4,952,882	4,937,766
リース債務	6,247	6,559
未払金	155,934	125,527
未払費用	18,528	12,613
未払法人税等	11,860	38,640
未払消費税等	13,198	8,925
前受金	104,494	99,301
預り金	38,756	35,777
賞与引当金	21,202	20,210
資産除去債務	10,200	－
その他	1,379	3,349
流動負債計	5,356,476	5,302,280
固定負債
長期借入金	1,494,145	1,416,379
リース債務	7,571	5,236
繰延税金負債	3,569	72,347
再評価に係る繰延税金負債	58,301	58,301
退職給付引当金	20,011	16,573
役員退職慰労引当金	61,515	63,572
長期預り保証金	662,909	590,375
資産除去債務	149,609	150,376
その他	42,148	30,540
固定負債計	2,499,782	2,403,703
負債の部合計	7,856,259	7,705,983
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	295,345	290,192
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	739,626	947,987
利益剰余金合計	3,097,471	3,300,680
株主資本合計	4,156,113	4,359,322
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-27,295	-108,592
土地再評価差額金	132,851	132,851
その他の包括利益累計額合計	105,556	24,259
純資産の部合計	4,261,670	4,383,582
負債・純資産合計	12,117,929	12,089,565

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
たな卸資産の注記
商品	47,049	104,308
貯蔵品	301,575	302,057
販売用不動産	45,055	26,795
たな卸資産	393,680	433,160
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,437,838	-21,669,438

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ヤマコーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算