ヤマコーの貸借対照表

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2019年6月27日 13:54

【資料】

有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,258,418	3,705,997
受取手形及び売掛金	798,514	845,544
リース投資資産	590	336
有価証券	400,000	200,000
たな卸資産	355,916	393,680
その他	68,124	77,025
貸倒引当金	-3,539	-55,981
流動資産計	4,878,024	5,166,603
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,207,815	5,034,122
機械装置及び運搬具（純額）	416,376	443,320
土地	7,802,160	7,662,411
リース資産（純額）	939,916	1,047,679
建設仮勘定	9,500	2,404
その他（純額）	194,216	192,319
有形固定資産合計	14,569,985	14,382,258
無形固定資産	256,574	110,143
投資その他の資産
投資有価証券	781,652	743,278
長期前払費用	26,364	18,748
退職給付に係る資産	－	32,786
繰延税金資産	321,186	377,090
その他	236,550	235,277
投資その他の資産合計	1,365,754	1,407,182
固定資産計	16,192,314	15,899,584
資産の部合計	21,070,338	21,066,188
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	944,888	981,051
未払費用	174,270	176,112
短期借入金	5,083,978	5,015,560
リース債務	241,260	288,458
未払法人税等	186,399	143,216
未払消費税等	79,844	101,311
賞与引当金	183,265	200,953
環境対策引当金	1,722	－
資産除去債務	－	10,200
その他	475,628	481,733
流動負債計	7,371,258	7,398,599
固定負債
長期借入金	1,838,027	1,674,966
再評価に係る繰延税金負債	182,679	116,762
リース債務	816,026	883,902
役員退職慰労引当金	113,872	117,225
退職給付に係る負債	429,579	248,017
長期預り保証金	745,469	668,903
資産除去債務	19,312	149,609
その他	765,343	742,904
固定負債計	4,910,311	4,602,290
負債の部合計	12,281,569	12,000,890
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	9,162	10,550
利益剰余金	5,536,532	5,756,667
株主資本合計	6,595,695	6,817,218
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	16,646	-27,238
土地再評価差額金	339,262	266,066
退職給付に係る調整累計額	-102,963	－
その他の包括利益累計額合計	252,945	238,827
非支配株主持分	1,940,127	2,009,252
純資産の部合計	8,788,768	9,065,298
負債・純資産合計	21,070,338	21,066,188

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	496,440	304,884
売掛金	44,119	76,857
リース投資資産	590	336
有価証券	100,000	－
商品	11,014	11,576
販売用不動産	50,922	45,055
貯蔵品	5,250	4,960
未収入金	19,928	19,286
前渡金	6,970	3,700
前払費用	1,400	1,460
その他	16,959	20,691
貸倒引当金	－	-51,451
流動資産計	753,596	437,358
固定資産
有形固定資産
建物	4,006,711	3,911,279
構築物	331,666	303,121
機械及び装置	23,672	20,131
車両運搬具	4,388	2,620
工具	78,323	72,563
土地	5,352,185	5,838,676
リース資産	2,669	2,295
有形固定資産合計	9,799,617	10,150,688
無形固定資産
電話加入権	13,128	13,128
その他	18,250	20,992
無形固定資産合計	31,379	34,121
投資その他の資産
投資有価証券	452,725	409,116
関係会社株式	1,031,604	1,014,458
長期前払費用	1,324	1,188
前払年金費用	－	26,895
その他	43,145	44,102
投資その他の資産合計	1,528,800	1,495,761
固定資産計	11,359,797	11,680,570
資産の部合計	12,113,393	12,117,929
負債の部
流動負債
買掛金	46,072	21,793
短期借入金	4,883,666	4,952,882
リース債務	1,281	6,247
未払金	127,172	155,934
未払費用	18,189	18,528
未払法人税等	75,314	11,860
未払消費税等	25,484	13,198
前受金	106,723	104,494
預り金	44,239	38,756
賞与引当金	18,228	21,202
資産除去債務	－	10,200
その他	1,077	1,379
流動負債計	5,347,451	5,356,476
固定負債
長期借入金	1,450,333	1,494,145
リース債務	1,597	7,571
繰延税金負債	42,642	3,569
再評価に係る繰延税金負債	－	58,301
退職給付引当金	59,924	20,011
役員退職慰労引当金	56,015	61,515
長期預り保証金	739,141	662,909
資産除去債務	19,312	149,609
その他	54,306	42,148
固定負債計	2,423,273	2,499,782
負債の部合計	7,770,725	7,856,259
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	300,497	295,345
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	904,668	739,626
利益剰余金合計	3,267,666	3,097,471
株主資本合計	4,326,308	4,156,113
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,360	-27,295
土地再評価差額金	－	132,851
その他の包括利益累計額合計	16,360	105,556
純資産の部合計	4,342,668	4,261,670
負債・純資産合計	12,113,393	12,117,929

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
たな卸資産の注記
商品	35,751	47,049
貯蔵品	269,243	301,575
販売用不動産	50,922	45,055
たな卸資産	355,916	393,680
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,869,482	-21,437,838

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ヤマコーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算