ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2018年6月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,923,088	3,258,418
受取手形及び売掛金	780,504	798,514
リース投資資産	983	590
有価証券	420,044	400,000
たな卸資産	379,693	355,916
繰延税金資産	98,320	105,994
その他	45,919	68,124
貸倒引当金	-3,223	-3,539
流動資産計	4,645,331	4,984,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,209,588	5,207,815
機械装置及び運搬具（純額）	456,217	416,376
土地	7,802,160	7,802,160
リース資産（純額）	682,572	939,916
建設仮勘定	5,050	9,500
その他（純額）	202,920	194,216
有形固定資産合計	14,358,510	14,569,985
無形固定資産	280,194	256,574
投資その他の資産
投資有価証券	780,590	781,652
長期前払費用	3,156	26,364
繰延税金資産	220,273	215,192
その他	191,497	236,550
投資その他の資産合計	1,195,517	1,259,760
固定資産計	15,834,222	16,086,320
資産の部合計	20,479,554	21,070,338
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,054,439	944,888
未払費用	136,182	174,270
短期借入金	5,211,706	5,083,978
リース債務	178,350	241,260
未払法人税等	161,085	186,399
未払消費税等	82,295	79,844
賞与引当金	186,939	183,265
環境対策引当金	1,755	1,722
その他	411,702	475,628
流動負債計	7,424,458	7,371,258
固定負債
長期借入金	1,681,743	1,838,027
再評価に係る繰延税金負債	182,679	182,679
リース債務	614,177	816,026
役員退職慰労引当金	115,322	113,872
環境対策引当金	1,722	－
退職給付に係る負債	435,829	429,579
長期預り保証金	811,708	745,469
資産除去債務	18,827	19,312
その他	790,034	765,343
固定負債計	4,652,045	4,910,311
負債の部合計	12,076,504	12,281,569
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	8,642	9,162
利益剰余金	5,220,084	5,536,532
株主資本合計	6,278,726	6,595,695
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	23,533	16,646
土地再評価差額金	339,262	339,262
退職給付に係る調整累計額	-113,280	-102,963
その他の包括利益累計額合計	249,515	252,945
非支配株主持分	1,874,808	1,940,127
純資産の部合計	8,403,049	8,788,768
負債・純資産合計	20,479,554	21,070,338

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	476,739	496,440
売掛金	60,844	44,119
リース投資資産	983	590
有価証券	100,000	100,000
商品	11,671	11,014
販売用不動産	61,900	50,922
貯蔵品	5,803	5,250
未収入金	19,166	19,928
前渡金	－	6,970
前払費用	1,614	1,400
繰延税金資産	10,042	11,553
その他	11,365	16,959
流動資産計	760,132	765,149
固定資産
有形固定資産
建物	4,150,093	4,006,711
構築物	365,584	331,666
機械及び装置	27,254	23,672
車両及び運搬具（純額）	3,095	4,388
工具器具・備品（純額）	88,162	78,323
土地	5,352,185	5,352,185
リース資産	2,865	2,669
有形固定資産合計	9,989,241	9,799,617
無形固定資産
電話加入権	13,128	13,128
その他	18,912	18,250
無形固定資産合計	32,040	31,379
投資その他の資産
投資有価証券	459,440	452,725
関係会社株式	1,019,239	1,031,604
長期前払費用	1,584	1,324
その他	43,637	43,145
投資その他の資産合計	1,523,901	1,528,800
固定資産計	11,545,183	11,359,797
資産の部合計	12,305,316	12,124,946
負債の部
流動負債
買掛金	100,821	46,072
短期借入金	5,023,666	4,883,666
リース債務	1,410	1,281
未払金	202,461	127,172
未払費用	13,003	18,189
未払法人税等	35,289	75,314
未払消費税等	8,008	25,484
前受金	104,814	106,723
預り金	34,084	44,239
賞与引当金	18,136	18,228
その他	1,073	1,077
流動負債計	5,542,771	5,347,451
固定負債
長期借入金	1,444,000	1,450,333
リース債務	1,658	1,597
繰延税金負債	61,197	54,195
退職給付引当金	61,065	59,924
役員退職慰労引当金	46,019	56,015
長期預り保証金	806,432	739,141
資産除去債務	18,827	19,312
その他	66,666	54,306
固定負債計	2,505,867	2,434,826
負債の部合計	8,048,639	7,782,278
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	307,255	300,497
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	805,101	904,668
利益剰余金合計	3,174,857	3,267,666
株主資本合計	4,233,499	4,326,308
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	23,177	16,360
その他の包括利益累計額合計	23,177	16,360
純資産の部合計	4,256,676	4,342,668
負債・純資産合計	12,305,316	12,124,946

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品	63,623	35,751
貯蔵品	254,170	269,243
販売用不動産	61,900	50,922
たな卸資産	379,693	355,916
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,285,065	-20,869,482

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ヤマコーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算