ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,466 | 710,023 |
| 減価償却費 | 823,665 | 833,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,297 | 4,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,925 | -1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,001 | -3,674 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,477 | -1,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,011 | -23,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,105 | -11,654 |
| 支払利息 | 70,219 | 61,799 |
| 社債発行費償却 | 155 | － |
| 受取補償金 | -47,304 | － |
| 減損損失 | 5,042 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,711 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,656 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 112,547 | 1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,606 | -18,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,611 | 23,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -782 | -22,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,440 | -46,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,320 | 102,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,500 | -2,451 |
| その他 | 33,862 | 6,992 |
| 小計 | 1,697,863 | 1,614,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,105 | 11,654 |
| 利息の支払額 | -58,025 | -50,738 |
| 法人税等の支払額 | -235,159 | -238,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,783 | 1,336,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,143 | -1,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,012 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 40,308 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -65,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,606 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -614,093 | -616,361 |
| 固定資産の除却による支出 | -28,146 | -22,885 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,342 | 5,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,185 | -48,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,174 | 3,260 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,760 | 35,519 |
| 預り保証金の返還による支出 | -135,938 | -112,508 |
| その他 | 334 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,969 | -752,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | -133,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218,616 | -1,088,443 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100,139 | -210,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,696 | -250,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,118 | 334,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,853 | 2,347,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
