ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,023 | 329,252 |
| 減価償却費 | 833,945 | 870,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,125 | -5,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | 3,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 17,688 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -1,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 52,442 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -32,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,277 | -33,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,654 | -11,816 |
| 支払利息 | 61,799 | 57,306 |
| 減損損失 | － | 282,786 |
| 受取保険金 | － | -16,202 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,805 | -6,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,009 | -47,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,777 | -37,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,634 | -9,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,008 | 13,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,443 | 6,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,451 | 21,466 |
| その他 | 6,992 | 143,989 |
| 小計 | 1,614,314 | 1,596,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,654 | 11,816 |
| 保険金の受取額 | － | 16,202 |
| 利息の支払額 | -50,738 | -48,192 |
| 法人税等の支払額 | -238,815 | -268,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,414 | 1,308,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,090 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,020 | -5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -616,361 | -414,805 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,885 | -23,272 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,251 | 8,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,624 | -1,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,260 | 2,814 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,519 | 27,776 |
| 預り保証金の返還による支出 | -112,508 | -109,877 |
| その他 | 310 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,148 | -163,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,443 | -1,059,478 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,492 | -266,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,026 | -545,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,239 | 599,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,093 | 2,946,099 |
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