有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,480 | 799,466 |
| 減価償却費 | 781,775 | 823,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,959 | -3,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,984 | 8,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,597 | 4,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155,803 | -99,011 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,074 | -14,105 |
| 支払利息 | 88,863 | 70,219 |
| 社債発行費償却 | 357 | 155 |
| 受取補償金 | － | -47,304 |
| 減損損失 | － | 5,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,656 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,150 | 112,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,323 | -14,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,474 | -48,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,050 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,905 | 26,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,992 | 85,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,635 | -17,500 |
| その他 | 3,628 | 33,862 |
| 小計 | 1,304,329 | 1,697,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,074 | 14,105 |
| 利息の支払額 | -78,493 | -58,025 |
| 法人税等の支払額 | -214,103 | -235,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,807 | 1,418,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,604 | -80,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,511 | 20,012 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,161 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,403 | 40,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,606 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -325,149 | -614,093 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,944 | -28,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,886 | 6,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,073 | -31,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,638 | 4,174 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,443 | 8,760 |
| 預り保証金の返還による支出 | -126,175 | -135,938 |
| その他 | -586 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,813 | -736,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,513 | -1,218,616 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,447 | -100,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,552 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,514 | -631,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,519 | 50,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,735 | 2,012,853 |