有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,919 | 733,480 |
| 減価償却費 | 783,843 | 781,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,719 | 41,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,770 | 18,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,637 | 11,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142,104 | -155,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,513 | -12,074 |
| 支払利息 | 112,659 | 88,863 |
| 社債発行費償却 | 450 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,595 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37,886 | -9,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,491 | 28,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,289 | -43,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,163 | 8,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,310 | -80,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,508 | -1,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,263 | -109,635 |
| その他 | 73,629 | 3,628 |
| 小計 | 1,817,446 | 1,304,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,513 | 12,074 |
| 利息の支払額 | -92,742 | -78,493 |
| 法人税等の支払額 | -145,200 | -214,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,017 | 1,023,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,669 | -50,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 61,511 |
| 有価証券の取得による支出 | -309,408 | -19,161 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,566 | 30,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,152 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -721,479 | -325,149 |
| 固定資産の除却による支出 | -52,166 | -2,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 73,317 | 15,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,369 | -21,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,393 | 2,638 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200,529 | 2,443 |
| 預り保証金の返還による支出 | -134,509 | -126,175 |
| その他 | 158 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,484 | -436,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,167,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,813 | -1,262,513 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,361 | -113,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,952 | -6,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,127 | -635,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,593 | -48,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,254 | 1,962,735 |