ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,728 | 586,919 |
| 減価償却費 | 833,571 | 783,843 |
| 減損損失 | 14,970 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,912 | 31,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,115 | 9,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,962 | 21,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,847 | -142,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,947 | -11,513 |
| 支払利息 | 133,836 | 112,659 |
| 社債発行費償却 | 450 | 450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,258 | -2,595 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35,477 | 37,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,396 | 189,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,215 | -31,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225 | -16,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,699 | 18,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,807 | 3,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,738 | 152,263 |
| その他 | -23,075 | 73,629 |
| 小計 | 1,382,379 | 1,817,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,947 | 11,513 |
| 利息の支払額 | -115,885 | -92,742 |
| 法人税等の支払額 | -160,895 | -145,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,547 | 1,591,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,106 | -19,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,295 | 40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,433 | -309,408 |
| 有価証券の償還による収入 | 111,625 | 11,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,660 | 5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 20,152 |
| 固定資産の取得による支出 | -393,250 | -721,479 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,264 | -52,166 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,258 | 73,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,662 | -2,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,283 | 2,393 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,365 | 200,529 |
| 預り保証金の返還による支出 | -102,096 | -134,509 |
| その他 | -589 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,915 | -886,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 998,000 | 1,167,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,696 | -1,521,813 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174,456 | -124,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,157 | -6,952 |
| 長期未払金の返済による支出 | -94,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,403 | -894,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,771 | -189,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,848 | 2,011,254 |
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