ヤマコーの貸借対照表

【提出】

2015年6月29日 9:10

【資料】

有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,082,190	2,872,266
受取手形及び売掛金	983,713	794,222
リース投資資産	11,068	6,885
有価証券	123,586	421,437
たな卸資産	256,318	287,607
繰延税金資産	29,609	34,154
その他	38,475	53,727
貸倒引当金	-3,954	-2,975
流動資産計	4,521,010	4,467,327
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,715,595	5,633,195
機械装置及び運搬具（純額）	419,554	484,901
土地	7,855,906	7,805,110
リース資産（純額）	360,954	269,459
建設仮勘定	75,390	－
その他（純額）	208,419	223,278
有形固定資産合計	14,635,819	14,415,945
無形固定資産	219,679	238,287
投資その他の資産
投資有価証券	929,525	922,575
長期前払費用	14,811	8,846
繰延税金資産	189,710	181,645
その他	146,695	146,081
投資その他の資産合計	1,280,744	1,259,148
固定資産計	16,136,244	15,913,381
繰延資産
社債発行費	963	513
繰延資産計	963	513
資産の部合計	20,658,217	20,381,222
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,100,821	1,056,475
未払費用	126,096	145,234
短期借入金	5,730,548	5,286,672
1年内償還予定の社債	－	150,000
リース債務	139,829	103,306
未払法人税等	104,808	136,453
未払消費税等	57,168	209,431
賞与引当金	149,702	171,340
その他	344,317	331,267
流動負債計	7,753,292	7,590,182
固定負債
社債	250,000	100,000
長期借入金	2,528,845	2,272,907
再評価に係る繰延税金負債	193,118	182,679
リース債務	243,825	189,858
役員退職慰労引当金	77,642	87,412
退職給付に係る負債	741,934	552,298
長期預り保証金	1,001,369	1,065,905
資産除去債務	17,445	17,894
その他	855,185	865,276
固定負債計	5,909,366	5,334,233
負債の部合計	13,662,659	12,924,416
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金	8,642	8,642
利益剰余金	4,125,372	4,392,280
株主資本合計	5,184,014	5,450,922
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-803	32,667
土地再評価差額金	328,823	339,262
退職給付に係る調整累計額	-161,434	-81,171
その他の包括利益累計額合計	166,585	290,758
少数株主持分	1,644,958	1,715,125
純資産の部合計	6,995,558	7,456,806
負債・純資産合計	20,658,217	20,381,222

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	642,493	577,317
売掛金	25,880	36,654
リース投資資産	10,776	6,885
有価証券	100,000	100,000
商品	12,026	12,578
販売用不動産	14,939	30,216
貯蔵品	8,203	3,620
未収入金	36,585	36,122
前払費用	2,547	3,732
その他	4,872	13,238
流動資産計	858,324	820,366
固定資産
有形固定資産
建物	4,614,178	4,409,503
構築物	449,125	413,894
機械及び装置	181,122	37,769
車両及び運搬具（純額）	4,842	892
工具器具・備品（純額）	104,382	97,685
土地	5,466,263	5,355,136
リース資産	8,591	8,063
建設仮勘定	10,290	－
有形固定資産合計	10,838,797	10,322,945
無形固定資産
電話加入権	13,366	13,128
その他	23,663	20,666
無形固定資産合計	37,029	33,795
投資その他の資産
投資有価証券	430,983	474,325
関係会社株式	801,486	1,007,239
長期前払費用	6,992	2,431
その他	44,276	43,661
投資その他の資産合計	1,283,739	1,527,657
固定資産計	12,159,565	11,884,398
資産の部合計	13,017,890	12,704,765
負債の部
流動負債
買掛金	25,368	58,623
短期借入金	5,036,266	4,999,166
リース債務	5,500	3,319
未払金	191,435	171,275
未払費用	14,128	17,957
未払法人税等	8,047	3,718
未払消費税等	6,654	19,942
前受金	98,589	98,957
預り金	50,374	36,254
賞与引当金	15,924	14,653
その他	233	17,351
流動負債計	5,452,524	5,441,221
固定負債
長期借入金	1,807,000	1,794,833
リース債務	5,510	5,429
繰延税金負債	－	12,865
退職給付引当金	376,366	259,645
役員退職慰労引当金	31,407	37,072
債務保証損失引当金	385,768	－
長期預り保証金	932,332	997,346
資産除去債務	17,445	17,894
その他	85,755	91,386
固定負債計	3,641,587	3,216,475
負債の部合計	9,094,111	8,657,696
純資産の部
株主資本
資本金	1,050,000	1,050,000
資本剰余金
資本準備金	8,642	8,642
資本剰余金合計	8,642	8,642
利益剰余金
利益準備金	262,500	262,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	338,268	310,420
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	465,058	583,314
利益剰余金合計	2,865,827	2,956,235
株主資本合計	3,924,469	4,014,877
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-690	32,191
その他の包括利益累計額合計	-690	32,191
純資産の部合計	3,923,779	4,047,068
負債・純資産合計	13,017,890	12,704,765

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
たな卸資産の注記
商品	60,190	62,783
貯蔵品	181,188	194,607
販売用不動産	14,939	30,216
たな卸資産	256,318	287,607
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,403,062	-19,604,917

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ヤマコーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算