ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,420 | 615,728 |
| 減価償却費 | 906,968 | 833,571 |
| 減損損失 | 173,686 | 14,970 |
| 負ののれん発生益 | -723 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,174 | 27,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126,915 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | -28,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,811 | 1,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -82,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,682 | -9,947 |
| 支払利息 | 155,579 | 133,836 |
| 社債発行費償却 | 450 | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,535 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,636 | -10,258 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -44,860 | 35,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,965 | -81,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,389 | 36,215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,515 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,323 | -73,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,674 | 6,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,934 | -15,738 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -16,337 | － |
| その他 | -1,312 | -23,075 |
| 小計 | 1,704,499 | 1,382,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,682 | 9,947 |
| 利息の支払額 | -136,089 | -115,885 |
| 法人税等の支払額 | -107,908 | -160,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,183 | 1,115,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,634 | -162,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 50,295 |
| 有価証券の取得による支出 | -111,625 | -3,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 238,566 | 111,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,044 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 2,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,406 | 50,000 |
| 出資金の払込による支出 | -650 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -505,691 | -393,250 |
| 固定資産の除却による支出 | -15,510 | -26,264 |
| 固定資産の売却による収入 | 195,349 | 32,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -593 | -1,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,140 | 2,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,169 | 30,365 |
| 預り保証金の返還による支出 | -128,998 | -102,096 |
| 事業譲渡による収入 | 103,105 | － |
| その他 | -117 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,528 | -409,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,513 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,324,000 | 998,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,202 | -1,420,696 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168,068 | -174,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,482 | -6,157 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -94,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,061 | -915,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,593 | -209,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,619 | 2,200,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
