ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,389 | 544,420 |
| 減価償却費 | 985,096 | 906,968 |
| 減損損失 | 69,684 | 173,686 |
| 負ののれん発生益 | -140 | -723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177,837 | -126,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,887 | 6,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,654 | -4,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,052 | -11,682 |
| 支払利息 | 165,277 | 155,579 |
| 社債発行費償却 | 280 | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,745 | 11,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,999 | -2,636 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12,960 | -44,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,675 | 9,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,484 | -61,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,974 | 12,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,923 | 4,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,906 | 111,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,198 | 22,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,578 | 15,934 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16,337 |
| その他 | -24,717 | -1,312 |
| 小計 | 1,422,334 | 1,704,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,052 | 11,682 |
| 利息の支払額 | -143,409 | -136,089 |
| 災害損失の支払額 | -19,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,152 | -107,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,465 | 1,472,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,020 | -130,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -139,948 | -111,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 171,963 | 238,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,111 | -70,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 31,406 |
| 出資金の払込による支出 | -314 | -650 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -456,534 | -505,691 |
| 固定資産の除却による支出 | -85,953 | -15,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,934 | 195,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,638 | 2,140 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,068 | 22,169 |
| 預り保証金の返還による支出 | -100,371 | -128,998 |
| 事業譲渡による収入 | － | 103,105 |
| その他 | -4,669 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,401 | -367,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,924 | -154,513 |
| 長期借入れによる収入 | 1,568,000 | 1,324,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479,608 | -1,704,202 |
| 社債の発行による収入 | 99,150 | － |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,445 | -168,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,170 | -3,482 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -55,794 |
| 少数株主への清算配当金の支払 | -5,472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,264 | -825,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,799 | 279,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,226 | 2,131,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,131,026 | 2,410,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
