有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,182,562 | 204,389 |
| 減価償却費 | 1,015,266 | 985,096 |
| 減損損失 | 1,265,564 | 69,684 |
| 負ののれん発生益 | -1,091,619 | -140 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 943,534 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 121,528 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,768 | -177,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,425 | -25,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -6,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,114 | -11,052 |
| 支払利息 | 174,327 | 165,277 |
| 社債発行費償却 | 92 | 280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 21,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,177 | -12,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,345 | 4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,389 | -98,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,662 | -4,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,400 | -3,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,149 | 301,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,246 | 43,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,373 | -5,578 |
| その他 | -4,604 | -24,717 |
| 小計 | 835,902 | 1,422,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,114 | 11,052 |
| 利息の支払額 | -154,791 | -143,409 |
| 災害損失の支払額 | － | -19,358 |
| 法人税等の支払額 | -90,828 | -116,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,396 | 1,154,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,404 | -51,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -139,914 | -139,948 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,830 | 171,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,870 | -30,111 |
| 出資金の払込による支出 | － | -314 |
| 出資金の回収による収入 | 1,450 | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | -204,323 | -456,534 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,450 | -85,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,934 | 20,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,833 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,448 | 4,638 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,465 | 8,068 |
| 預り保証金の返還による支出 | -97,139 | -100,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,112,695 | － |
| その他 | -22,211 | -4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766,571 | -659,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,795 | -100,924 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,568,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479,423 | -1,479,608 |
| 社債の発行による収入 | 148,600 | 99,150 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,289 | -135,445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,307 | -4,170 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -55,794 |
| 少数株主への清算配当金の支払 | － | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,009 | -177,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,957 | 317,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,268 | 1,813,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,226 | 2,131,026 |