ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 301,275 | -1,182,562 |
| 減価償却費 | 1,021,578 | 1,015,266 |
| 減損損失 | － | 1,265,564 |
| 負ののれん償却額 | -705 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,091,619 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 943,534 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172,041 | -83,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,051 | 15,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,575 | 96 |
| のれん償却額 | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,922 | -11,114 |
| 支払利息 | 168,911 | 174,327 |
| 社債発行費償却 | － | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,169 | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,522 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -26,042 | 9,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,846 | -60,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,086 | -34,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,974 | -45,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 747 | 55,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,351 | -236,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,222 | -12,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,699 | -1,373 |
| その他 | 3,690 | -4,604 |
| 小計 | 1,369,468 | 835,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,922 | 11,114 |
| 利息の支払額 | -170,147 | -154,791 |
| 法人税等の支払額 | -54,881 | -90,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,362 | 601,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -388 | -1,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500 | 892 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,944 | -139,914 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,904 | 164,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300 | -28,870 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,450 |
| 固定資産の取得による支出 | -623,909 | -204,323 |
| 固定資産の除却による支出 | -690 | -26,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 51,576 | 13,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -12,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,210 | 1,448 |
| 預り保証金の受入による収入 | 73,032 | 4,465 |
| 預り保証金の返還による支出 | -99,459 | -97,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,112,695 |
| その他 | -3,265 | -22,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,940 | 766,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,591 | -143,795 |
| 長期借入れによる収入 | 1,497,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,796 | -1,479,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,600 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,508 | -99,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,710 | -2,307 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -55,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,400 | -735,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,021 | 632,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,246 | 1,180,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,268 | 1,813,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
