有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,323 | 301,275 |
| 減価償却費 | 926,487 | 1,021,578 |
| 減損損失 | 29,192 | － |
| のれん償却額 | － | 94 |
| 負ののれん償却額 | -274 | -705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204,986 | -172,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 945 | 2,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,968 | -8,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,199 | -8,922 |
| 支払利息 | 185,957 | 168,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,559 | 2,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,522 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35,281 | -26,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,732 | -59,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,159 | 43,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,552 | 102,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,128 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,364 | 23,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,458 | -20,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,766 | -5,699 |
| その他 | -1,994 | 3,690 |
| 小計 | 921,725 | 1,369,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,199 | 8,922 |
| 利息の支払額 | -186,201 | -170,147 |
| 法人税等の支払額 | -55,619 | -54,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,103 | 1,153,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,600 | -388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 9,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,904 | -39,944 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,856 | 49,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -3,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -675,987 | -623,909 |
| 固定資産の除却による支出 | -950 | -690 |
| 固定資産の売却による収入 | 48,851 | 51,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,872 | 8,210 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,371 | 73,032 |
| 預り保証金の返還による支出 | -127,028 | -99,459 |
| その他 | -3,796 | -3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,324 | -578,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,358 | -197,591 |
| 長期借入れによる収入 | 1,385,000 | 1,497,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,576,695 | -1,547,796 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,443 | -55,508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,032 | -1,710 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -55,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,323 | -474,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,544 | 100,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,791 | 1,080,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,080,246 | 1,180,268 |