有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,560 | 251,323 |
| 減価償却費 | 819,999 | 926,487 |
| 減損損失 | 84,530 | 29,192 |
| 負ののれん償却額 | -3,195 | -274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,016 | -10,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -260,073 | -204,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91,047 | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,207 | -33,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,470 | -12,199 |
| 支払利息 | 182,724 | 185,957 |
| 社債発行費償却 | 558 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,655 | 5,559 |
| 有形固定資産売却益 | -25,796 | － |
| 有形固定資産売却損 | 385 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -35,281 |
| 有形固定資産除却損 | 39,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,340 | 39,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,527 | -67,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,275 | 2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,760 | -150,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,983 | 12,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,238 | -13,766 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,519 | － |
| その他 | 58,874 | -1,994 |
| 小計 | 1,375,774 | 921,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,470 | 12,199 |
| 利息の支払額 | -197,811 | -186,201 |
| 法人税等の支払額 | -74,572 | -55,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,860 | 692,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -8,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,328 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,856 | -39,904 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,888 | 69,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 70,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,870,725 | -675,987 |
| 固定資産の除却による支出 | -37,841 | -950 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,133 | 48,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,175 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 354,884 | 84,872 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,927 | 45,371 |
| 預り保証金の返還による支出 | -63,654 | -127,028 |
| その他 | -158,427 | -3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,416 | -587,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -592,007 | -85,358 |
| 長期借入れによる収入 | 2,235,000 | 1,385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448,890 | -1,576,695 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -8,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,025 | -1,032 |
| 長期未払金の返済による支出 | -55,794 | -55,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,282 | -405,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,273 | -300,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,810,065 | 1,380,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,791 | 1,080,246 |