ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,068,958 | -254,005 |
| 減価償却費 | 920,197 | 934,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,115 | -7,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,210 | -917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,426 | -5,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | 6,148 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,972 | 912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,050 | 35,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,531 | -11,870 |
| 支払利息 | 48,363 | 48,585 |
| 減損損失 | 82,310 | 5,292 |
| 固定資産圧縮損 | 190,097 | 521,994 |
| 受取保険金 | -2,757 | -3,245 |
| 助成金収入 | -467,486 | -316,964 |
| 受取補償金 | -15,450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135,768 | 1,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,800 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -200 | 2,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,368 | -144,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,648 | 1,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,443 | -17,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,320 | 116,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,474 | 36,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,039 | 10,767 |
| その他 | -18,313 | -38,012 |
| 小計 | -486,859 | 922,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,531 | 11,870 |
| 保険金の受取額 | 2,757 | 3,245 |
| 助成金の受取額 | 405,459 | 356,431 |
| 補償金の受取額 | 15,450 | － |
| 利息の支払額 | -43,098 | -45,240 |
| 法人税等の支払額 | -151,112 | -84,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,871 | 1,163,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -301,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,100 | 171,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,135 | -250,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -613,888 | -959,220 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,960 | -188 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,165 | 11,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,432 | -7,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,331 | 2,905 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,971 | 7,595 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,905 | -82,188 |
| その他 | -38 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,372 | -1,306,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,270 | -887,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -326,376 | -343,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -7,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -250 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,162 | 260,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,918 | 118,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425,978 | 3,544,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
