ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254,005 | 323,874 |
| 減価償却費 | 934,138 | 913,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,435 | -2,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -917 | 8,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,796 | 3,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,148 | -10,466 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | -1,041 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 912 | 783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,475 | 27,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,870 | -14,991 |
| 支払利息 | 48,585 | 49,493 |
| 減損損失 | 5,292 | － |
| 固定資産圧縮損 | 521,994 | 11,039 |
| 受取保険金 | -3,245 | -10,582 |
| 助成金収入 | -316,964 | -196,274 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,597 | 4,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,045 | -10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,613 | 159,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,078 | 10,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,261 | -1,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,662 | 22,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,400 | 54,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,767 | 179,023 |
| その他 | -38,012 | 6,022 |
| 小計 | 922,016 | 1,519,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,870 | 14,991 |
| 保険金の受取額 | 3,245 | 10,582 |
| 助成金の受取額 | 356,431 | 218,835 |
| 利息の支払額 | -45,240 | -47,805 |
| 法人税等の支払額 | -84,395 | -73,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,927 | 1,642,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,259 | -203,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,140 | 202,008 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,900 | -202,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -959,220 | -599,724 |
| 固定資産の除却による支出 | -188 | -8,637 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,614 | 38,368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,424 | -5,145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,905 | 11,177 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,595 | 13,413 |
| 預り保証金の返還による支出 | -82,188 | -52,140 |
| その他 | 1,125 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,799 | -703,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,209 | -901,939 |
| 配当金の支払額 | － | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343,447 | -318,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,410 | -2,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,933 | -1,045,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,061 | -106,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,544,040 | 3,437,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
