ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,874 | 581,542 |
| 減価償却費 | 913,161 | 864,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,864 | -44,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,872 | -892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,394 | 24,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,466 | -1,882 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 783 | 815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,729 | 18,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,991 | -13,986 |
| 支払利息 | 49,493 | 47,430 |
| 固定資産圧縮損 | 11,039 | 11,397 |
| 受取保険金 | -10,582 | -5,788 |
| 助成金収入 | -196,274 | -125,809 |
| 受取補償金 | － | -11,990 |
| 固定資産受贈益 | -4,681 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,324 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,600 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 355 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,239 | 51,927 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,178 | -88,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,069 | -13,055 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,540 | -15,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,676 | 16,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,511 | 83,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,023 | -126,927 |
| その他 | 6,022 | 40,779 |
| 小計 | 1,519,871 | 1,296,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,991 | 13,986 |
| 保険金の受取額 | 10,582 | 5,788 |
| 助成金の受取額 | 218,835 | 125,809 |
| 補償金の受取額 | － | 11,990 |
| 利息の支払額 | -47,805 | -45,179 |
| 法人税等の支払額 | -73,947 | -170,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,528 | 1,237,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,024 | -367,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,008 | 366,966 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,300 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | 675 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -599,724 | -907,182 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,637 | -24,160 |
| 固定資産の売却による収入 | 38,368 | 80,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,145 | -1,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,177 | 1,722 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,413 | 2,592 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52,140 | -13,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,792 |
| その他 | 359 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,044 | -872,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,939 | -848,171 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318,960 | -311,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,470 | -4,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,500 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,869 | -736,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,385 | -371,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,654 | 3,066,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
