ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,542 | 882,710 |
| 減価償却費 | 864,697 | 887,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,463 | -102,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -892 | -790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,798 | 30,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | -281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 815 | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,496 | 13,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,986 | -14,989 |
| 支払利息 | 47,430 | 59,382 |
| 減損損失 | － | 3,793 |
| 固定資産圧縮損 | 11,397 | 100,989 |
| 送金詐欺損失 | － | 111,601 |
| 受取保険金 | -5,788 | -6,354 |
| 助成金収入 | -125,809 | -74,022 |
| 受取補償金 | -11,990 | -200 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 355 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51,927 | 2,866 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,477 | 19,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,556 | -143,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,055 | -63,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,717 | -19,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,228 | 126,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,245 | -19,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,927 | 52,021 |
| その他 | 40,779 | 55,841 |
| 小計 | 1,296,121 | 1,901,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,986 | 14,989 |
| 保険金の受取額 | 5,788 | 6,354 |
| 助成金の受取額 | 125,809 | 74,022 |
| 補償金の受取額 | 11,990 | 200 |
| 利息の支払額 | -45,179 | -48,674 |
| 送金詐欺損失 | － | -111,601 |
| 法人税等の支払額 | -170,728 | -82,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,787 | 1,755,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -367,973 | -223,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,966 | 220,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 675 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -907,182 | -665,234 |
| 固定資産の除却による支出 | -24,160 | -25,887 |
| 固定資産の売却による収入 | 80,013 | 10,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,564 | -3,314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,722 | 3,192 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,368 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,592 | 7,337 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,865 | -13,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,792 | － |
| その他 | 138 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,428 | -793,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,171 | -861,315 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -311,616 | -285,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -10,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -700 | -4,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,427 | -823,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,068 | 137,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,066,586 | 3,204,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
