ヤマコーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,710 | 1,039,117 |
| 減価償却費 | 887,443 | 919,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,105 | -84,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -790 | 5,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,683 | 15,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 582 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 504 | 414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,926 | -9,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,989 | -23,032 |
| 支払利息 | 59,382 | 80,816 |
| 減損損失 | 3,793 | － |
| 固定資産圧縮損 | 100,989 | 65,399 |
| 送金詐欺損失 | 111,601 | － |
| 送金詐欺回収益 | － | -32,045 |
| 受取保険金 | -6,354 | -13,422 |
| 助成金収入 | -74,022 | -50,005 |
| 受取補償金 | -200 | -13,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,369 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,866 | 16,973 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 19,041 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,802 | -16,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,741 | 49,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,691 | 19,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,205 | -14,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,269 | 50,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,021 | -43,766 |
| その他 | 55,841 | 13,846 |
| 小計 | 1,901,763 | 1,968,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,989 | 23,032 |
| 保険金の受取額 | 6,354 | 13,422 |
| 助成金の受取額 | 74,022 | 50,005 |
| 補償金の受取額 | 200 | 13,754 |
| 利息の支払額 | -48,674 | -58,196 |
| 送金詐欺損失 | -111,601 | － |
| 送金詐欺回収益 | － | 32,045 |
| 法人税等の支払額 | -82,034 | -81,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,019 | 1,961,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,010 | -435,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 400,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,619 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -665,234 | -572,571 |
| 固定資産の除却による支出 | -25,887 | -9,732 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,010 | 4,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,314 | -5,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,192 | 420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,368 | -25,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,337 | 8,480 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,964 | -13,806 |
| その他 | -193 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,436 | -640,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,315 | -861,932 |
| 配当金の支払額 | -21,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285,199 | -312,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,777 | -9,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,070 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,828 | -634,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,755 | 687,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,204,341 | 3,891,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
