利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、11億6千3百万円(前連結会計年度は2億4千5百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失2億5千4百万円に、減価償却費9億3千4百万円や固定資産圧縮損5億2千1百万円等を加算し、売上債権の増加額1億4千4百万円や法人税等の支払額8千4百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、13億6百万円(前連結会計年度は7億4千9百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入1億7千1百万円や投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産取得による支出9億5千9百万円や定期預金の預入による支出3億1百万円及び投資有価証券の取得による支出2億5千万円によるものであります。

2022/06/23 15:14