財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、13億6百万円(前連結会計年度は7億4千9百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入1億7千1百万円や投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産取得による支出9億5千9百万円や定期預金の預入による支出3億1百万円及び投資有価証券の取得による支出2億5千万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、2億6千万円(前連結会計年度は13億6千8百万円の増加)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出8億8千7百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出3億4千3百万円があったものの、長期借入れによる収入9億円及び短期借入金の純増額6億円によるものであります。

2022/06/23 15:14