利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、16億4千2百万円(前連結会計年度は11億6千3百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益3億2千3百万円に、減価償却費9億1千3百万円や未払消費税等の増加額1億7千9百万円、売掛債権の減少額1億5千9百万円等を加算し、法人税等の支払額7千3百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億3百万円(前連結会計年度は13億6百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2億2百万円があったものの、固定資産の取得による支出5億9千9百万円や定期預金の預入による支出2億3百万円及び投資有価証券の取得による支出2億2百万円によるものであります。

2023/06/22 15:16