財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、8億7千2百万円(前連結会計年度は7億3百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入3億6千6百万円があったものの、固定資産の取得による支出9億7百万円や定期預金の預入による支出3億6千7百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、7億3千6百万円(前連結会計年度は10億4千5百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入6億円があったものの、長期借入金の返済による支出8億4千8百万円やファイナンス・リース債務の返済による支出3億1千1百万円によるものであります。

2024/06/20 14:58