支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金	1,522千円	3,778千円
短期借入金	104,798	-

2024/06/20 14:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は76億6千4百万円(前連結会計年度末78億6千3百万円)となり、1億9千9百万円減少しました。これは主として、支払手形及び買掛金が6千9百万円増加したものの、短期借入金が1億3千6百万円及び未払消費税等が1億2千6百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(固定負債)

2024/06/20 14:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業等の株式であります。満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。上場企業の株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、毎月時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期限であります。
借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的にしたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/20 14:58