利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、4億円(前中間連結会計期間は2億6千万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益9千9百万円、減価償却費4億4千2百万円及び棚卸資産の減少額1億7千8百万円により増加し、仕入債務の減少額3億1千万円により減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1億9千3百万円(前中間連結会計期間は3億4千3百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4億円及び投資有価証券の償還による収入2億円等があったものの、定期預金の預入による支出3億8千万円及び固定資産の取得による支出2億1千3百万円及び投資有価証券の取得による支出2億円等によるものであります。

2025/12/24 15:39