財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1億9千3百万円(前中間連結会計期間は3億4千3百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4億円及び投資有価証券の償還による収入2億円等があったものの、定期預金の預入による支出3億8千万円及び固定資産の取得による支出2億1千3百万円及び投資有価証券の取得による支出2億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、3億9千1百万円(前中間連結会計期間は7億4百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入3億8千万円等があったものの、長期借入金の返済による支出4億3千5百万円、短期借入金の純減額1億8千万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1億4千6百万円等によるものであります。

2025/12/24 15:39